רשימת תנועות (כולל קליטת דו"ח"ות תקינים)
ניתן לקבל מידע על כל קליטה או ניסיון קליטת דוחות באמצעות המערכת
לקליטת דו"ח תקופתי וחשבוניות מס מ-PC (אופציה 4).
תיאור התהליך
המייצג מכין קובץ באמצעות הנהלת חשבונות שלו, המכיל דוח תקופתי
להחזר וריכוז חשבוניות המס, המצ"ב.
לאחר הכנת הקובץ בדיסקט, המייצג עובר לשאילתות שע"מ ומפעיל מתוך
תפריט נושאים למייצגים את שאילתות מע"מ, והזנת דוחות ותשלומים
במע"מ (ETAS)
הכנת דיסקט לקליטת דו"ח תקופתי ורשמוני יבוא וחשבוניות מס
עבור מע"מ - נוהל
-
יש להכין קובץ בשם "PC835874" בדיסקט בכונן A או B.
הקובץ מופק מהנהלת חשבונות של המייצג.
-
החשבוניות ורשמוני היבוא הינם
מספקים חשבוניות שהעוסק קיבל.
-
הקובץ חייב להכיל את כל החשבוניות ורשמוני היבוא
שבגינן דורשים את ההחזר על התשומות (100% תשומות).
- הקובץ יכיל:
-
רשומת פתיחה באורך 100 בתים שתכיל את הדוח
התקופתי של העוסק. (טופס 835).
-
רשומות באורך 50 בתים. כל רשומה תכיל חשבונית
(טופס 874), או רשימון יבוא (טופס 875) או קופה קטנה.
-
רשומת סיום באורך 50.
-
כל רשומה חייבת לגמור בסימנים מקובלים
לקובץ סידרתי (CR LF).
-
ברשומת הפתיחה כל השדות חובה.
- רשומת פתיחה חובה: רשומה אחת בלבד בתחילת הקובץ.
- רשומת סיום חובה: רשומה אחת בלבד בסוף הקובץ.
-
קופה קטנה מיועדת לצבירה של סכומים קטנים בלבד,
שאין עליהם חשבונית ולא לצרכים אחרים (כגון התקזזות).
-
אין צורך בסידור או מיון החשבוניות, רשימונים,
קופה קטנה.
-
כל השדות הנומריים יהיו בסכומים שלמים בלבד
עם אפסים מובילים.
-
אם יש מספר חשבונית שמכיל תווים לא נומריים - יש
לבטל תווים אלה, ולצמצם את המספר.
לדוגמא: במקום 1/2/97 השדה יכיל 001297.
............במקום 23/3 השדה יכיל 000233.
-
ברשומות החשבוניות, רשימונים, קופה קטנה:
השדות ספק וסכום:
יכילו מספרים שלמים עם אפסים מובילים
השדה תאריך:
חייב להיות במנה חוקי (DDMMYY).
-
חייבת להיות התאמה בין הנתונים מרשומת הפתיחה לתוכן
החשבוניות.
-
דהיינו:
שדה "מספר רשומות (תנועות)".
ברשומת הפתיחה= מס' התנועות בקובץ.
(כולל חשבוניות, רשמונים, קופה קטנה).
|
א.
|
שדה "סכום המע"מ ברשומות" ברשומת פתיחה = סיכום כל
סכומי המע"מ בחשבוניות, רשמונים וקופה קטנה.
|
ב.
|
"מס תשומות ציוד" + "מס תשומות אחרות" ברשומת הפתיחה
סיכום כל סכומי המע"מ בקובץ.
|
ג.
|
|
"